ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnightly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z33P)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K016Y3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 207.51B

0P0000Z33P 保有資産

ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnigh (0P0000Z33P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnigh ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	32.620	32.620
債券	67.130	67.130
他	0.250	0.250

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.681	50.567
国債	18.006	21.867
現金	11.060	23.809

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 151

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6.47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2.59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1.58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.41	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,522.5	-380.0	-0.98%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,268.55	+25.82	+0.13%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.450	-0.148	-0.14%

金	2,572.60	-0.30	-0.01%
原油 WTI	67.75	-0.95	-1.38%
銀	30.555	-0.014	-0.05%
米国綿花2番	67.52	-0.80	-1.17%
排出権	67.14	-1.13	-1.66%
米国シカゴコーン	419.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	278.45	-0.95	-0.34%

ドル/円	155.26	-0.99	-0.63%
ドル/ウォン	1,394.63	-10.12	-0.72%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0037	+0.36%
ユーロ/円	164.09	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.5105	-0.0405	-0.89%
豪ドル/円	100.41	-0.47	-0.47%
ポンド/円	196.74	-1.18	-0.60%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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