ICICI Prudential Child Care Fund (Gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

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335.110 -7.200 -2.10%

20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.2B

0P0000XWA7 保有資産

ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.780	3.780
株式	83.650	83.650
債券	12.570	12.570

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.687	27.773
PBR (株価純資産倍率)	3.551	3.590
PSR (株価売上高倍率)	2.245	2.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.480	23.920
配当利回り	1.056	1.145
5年間の利益成長	58.446	26.028

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	30.120	10.400
製造業	21.140	16.787
景気連動型消費財	13.050	18.243
通信サービス	11.250	6.672
ハイテク	9.150	11.250
金融	6.180	21.738
不動産	5.280	3.410
ヘルスケア	1.720	4.994
消費者向け循環株	1.290	5.648
エネルギー	0.640	2.860
公益事業	0.190	2.788

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bharti Airtel	INE397D01024	5.71	1,578.10	-1.39%
UltraTech	INE481G01011	5.66	11,422.80	-2.12%
Tech Mahindra	INE669C01036	5.07	1,686.05	-3.89%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.90	4,395.60	-0.87%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.49	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.41	2,906.35	-3.59%
JSW Steel	INE019A01038	3.00	917.35	-0.93%
Info Edge India	INE663F01024	2.77	8,494.95	-2.32%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.71	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.71	1,182.45	-1.87%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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