ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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10/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 69.9B

0P00005UN1 保有資産

ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.500	5.270	0.770
株式	94.870	94.870	0.000
債券	0.630	0.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.332	25.828
PBR (株価純資産倍率)	2.476	3.418
PSR (株価売上高倍率)	1.543	2.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.390	17.104
配当利回り	1.815	1.288
5年間の利益成長	70.151	25.155

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	39.930	46.973
素材	20.530	12.724
金融	18.220	8.406
公益事業	10.480	9.369
エネルギー	7.720	6.849
景気連動型消費財	1.190	4.648
通信サービス	1.020	5.427
不動産	0.920	3.066

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.08	3,536.15	+0.23%
NTPC	INE733E01010	4.01	308.25	-3.78%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.70	1,249.85	-0.99%
Shree Cement	INE070A01015	3.57	25,738.30	-0.86%
JM Financial	INE780C01023	3.39	118.08	-4.12%
NCC	INE868B01028	3.34	251.05	-2.92%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.06	4,228.80	-0.75%
Reliance Ind	INE002A01018	2.98	1,241.90	-1.02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.96	1,112.20	-1.78%
HDFC Bank	INE040A01034	2.63	1,656.75	-0.66%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	12.67	12.42	11.41

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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