ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund II (0P0000NRDE)

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48.464 -0.080 -0.16%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.72B

0P0000NRDE 保有資産

ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund II (0P0000NRDE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.090	3.090	0.000
債券	96.910	96.910	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.930	67.924
社債	46.980	26.769
現金	3.090	4.829

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.34% Government Of India 2064	-	10.19	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	8.48	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	7.58	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	7.49	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5.87	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	4.41	-	-
9.99% Jhajjar Power Limited 2026	-	4.19	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.44	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3.00	-	-
8.13% Power Grid Corpn. Of India Limited 2028	-	2.97	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Life Money Marke	26.92B	5.72	5.59	6.15
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,510.0	-392.5	-1.01%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,208.55	-34.18	-0.18%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.330	-0.268	-0.25%

金	2,574.75	+1.85	+0.07%
原油 WTI	68.43	-0.27	-0.39%
銀	30.703	+0.134	+0.44%
米国綿花2番	67.62	-0.70	-1.02%
排出権	66.96	-1.31	-1.92%
米国シカゴコーン	418.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	278.25	-1.15	-0.41%

ドル/円	155.25	-1.00	-0.64%
ドル/ウォン	1,394.41	-10.34	-0.74%
ユーロ/ドル	1.0585	+0.0055	+0.52%
ユーロ/円	164.32	-0.24	-0.15%
トルコリラ/円	4.5105	-0.0405	-0.89%
豪ドル/円	100.56	-0.32	-0.32%
ポンド/円	196.86	-1.06	-0.54%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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