ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYS)

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10/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y80

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.1B

0P0000XUYS 保有資産

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P (0P0000XUYS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.090	0.330	0.240
株式	99.900	99.900	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.602	22.170
PBR (株価純資産倍率)	2.899	2.920
PSR (株価売上高倍率)	2.218	2.414
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.789	18.462
配当利回り	2.112	1.643
5年間の利益成長	108.975	51.727

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.570	29.173
製造業	19.460	15.547
素材	11.950	11.419
景気連動型消費財	9.210	10.072
公益事業	9.170	5.544
消費者向け循環株	8.140	7.023
ヘルスケア	7.070	10.221
通信サービス	3.420	3.390
不動産	3.230	2.813
ハイテク	3.030	7.874
エネルギー	2.760	5.367

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.51	4,000.50	-2.36%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.15	5,771.35	-0.91%
Vedanta	INE205A01025	4.08	432.15	-1.54%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.01	4,228.80	-0.75%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.82	404.20	-4.21%
Tata Power	INE245A01021	3.71	356.35	-2.94%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.54	6,104.80	-2.17%
REC	INE020B01018	3.52	459.35	-6.48%
Info Edge India	INE663F01024	3.41	7,835.70	-1.43%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.03	2,283.25	-1.86%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	12.67	12.42	11.41

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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