ICICI Prudential Short Term Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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10/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K01WL0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 199.92B

0P00005UOD 保有資産

ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Short Term Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.370	10.370
債券	89.390	89.390
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.349	47.233
国債	37.263	36.887
現金	9.145	11.858

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.53	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.20	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.33	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.85	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1.82	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.74	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.51	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,302.5	-447.5	-1.15%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,102.08	-119.26	-0.59%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.83	+1.08	+1.43%
銀	30.330	-0.984	-3.14%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	74.95	+1.61	+2.20%
米国シカゴコーン	472.88	+1.88	+0.40%
米国コーヒー	328.15	+4.30	+1.33%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.81	-6.27	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0213	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	160.43	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0260	-0.58%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.72	-1.72	-0.89%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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