ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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04/10 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 165.87B

0P00005UMR 保有資産

ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Top 100 Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.860	9.130	0.270
株式	91.130	95.000	3.870

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.065	23.657
PBR (株価純資産倍率)	2.291	2.990
PSR (株価売上高倍率)	2.015	2.741
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	28.730	24.332
配当利回り	1.129	0.999
5年間の利益成長	18.525	19.654

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.630	25.151
景気連動型消費財	15.320	16.850
素材	12.280	8.872
ヘルスケア	8.860	8.777
製造業	8.150	13.194
消費者向け循環株	6.380	5.566
ハイテク	5.550	8.835
エネルギー	5.130	5.110
公益事業	5.050	3.844
通信サービス	2.570	3.472
不動産	1.100	2.237

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.55	1,884.55	-1.51%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.39	1,239.75	-1.32%
HDFC Bank	INE040A01034	4.82	1,657.65	-1.45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.63	12,605.75	-0.33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.79	6,194.15	+0.57%
SBI Cards	INE018E01016	2.65	743.15	-0.88%
NTPC	INE733E01010	2.50	430.45	-1.13%
Infosys	INE009A01021	2.47	1,918.15	+1.31%
United Breweries	INE686F01025	2.42	2,105.10	-1.97%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.10	406.90	-1.96%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642.23B	24.31	21.11	16.14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642.23B	23.82	20.39	15.26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642.23B	23.12	19.57	14.43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642.23B	24.11	20.86	15.79
ICICI Balanced Adv Dir Div	611.03B	14.85	14.03	12.33

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日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.69	+8.00	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,667.80	-11.40	-0.43%
原油 WTI	74.38	+0.67	+0.91%
銀	32.394	-0.070	-0.22%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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