ICON Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

US Funds

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15.540 -0.130 -0.83%

28/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.57M

0P000037D4 保有資産

ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Equity Income Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.960	4.110	3.150
株式	55.560	55.560	0.000
債券	26.980	26.980	0.000
優先株式	16.210	16.210	0.000
他	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.585	17.727
PBR (株価純資産倍率)	1.689	2.747
PSR (株価売上高倍率)	1.243	1.871
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.254	11.243
配当利回り	4.587	2.019
5年間の利益成長	9.045	11.541

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.660	14.989
ヘルスケア	22.600	12.639
消費者向け循環株	14.790	6.273
製造業	11.220	12.715
景気連動型消費財	8.180	11.892
通信サービス	6.310	6.639
公益事業	5.050	2.507
素材	3.180	3.865
ハイテク	0.010	20.681

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アムジェン	US0311621009	5.24	312.45	-0.40%
ベクター・グループ	US92240M1080	5.20	10.57	+1.25%
Manulife Financial	CA56501R1064	4.93	26.62	+0.45%
ニューヨーク・コミュニティー・バンコープ	US6494451031	4.55	3.220	+5.92%
GSK plc DRC	US37733W2044	4.55	38.50	-0.36%
INGグループ ADR	US4568371037	4.10	17.14	+0.53%
ロッキード・マーティン	US5398301094	3.78	467.10	-0.01%
Nexstar Broadcast	US65336K1034	3.50	166.01	+3.89%
イングレディオン	US4571871023	3.02	114.70	-0.10%
Evergy Inc	US30034W1062	2.81	52.97	-0.53%

ICON Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	116.35M	4.03	9.14	6.81
ICON Information Technology Fund Cs	86.22M	5.51	3.44	13.73
ICON Emerging Markets Fund Class S	25.49M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	16.98M	-3.71	0.08	6.69
ICON Equity Income Fund Class A	13.31M	-2.10	0.37	6.21

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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