ICON Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

US Funds

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.97M

0P000037D4 保有資産

ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Equity Income Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.180	4.390	2.210
株式	69.250	69.260	0.010
債券	22.400	22.440	0.040
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	5.590	5.590	0.000
他	0.570	0.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.106	17.775
PBR (株価純資産倍率)	2.190	2.890
PSR (株価売上高倍率)	1.082	2.000
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.821	11.869
配当利回り	4.998	1.953
5年間の利益成長	9.582	12.136

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.490	15.277
ヘルスケア	19.540	12.391
製造業	13.080	12.574
公益事業	12.750	3.009
消費者向け循環株	8.040	5.827
素材	6.420	3.780
通信サービス	5.980	6.882
景気連動型消費財	5.620	11.605
エネルギー	0.040	4.064
ハイテク	0.040	21.514

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イングレディオン	US4571871023	5.56	139.47	+0.56%
INGグループ ADR	US4568371037	5.55	15.62	+1.30%
アムジェン	US0311621009	5.46	264.49	+0.19%
ロッキード・マーティン	US5398301094	5.45	488.13	+0.34%
DTE エナジー	US2333311072	5.09	120.76	+0.42%
ケマーズ	US1638511089	4.44	17.54	0.00%
Nexstar Broadcast	US65336K1034	4.14	159.93	+1.08%
レゲット・アンド・プラット	US5246601075	3.89	9.72	-0.61%
キーコープ	US4932671088	3.82	17.37	+0.87%
ウェスタン・ユニオン	US9598021098	3.82	10.58	+0.57%

ICON Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.63M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	12.51M	10.92	2.20	7.02

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,410.0	+147.5	+0.38%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	-0.023	-0.02%

金	2,640.81	+5.31	+0.20%
原油 WTI	70.42	+0.32	+0.46%
銀	30.218	-0.065	-0.21%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,466.38	+9.47	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.59	-0.17	-0.11%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.01	-0.16	-0.16%
ポンド/円	197.15	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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