ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 120.32M

0P00002TII 保有資産

ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Natural Resources Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.700	0.730	0.030
株式	99.300	99.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.363	15.138
PBR (株価純資産倍率)	1.962	1.928
PSR (株価売上高倍率)	1.055	1.342
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.680	8.031
配当利回り	2.071	2.784
5年間の利益成長	12.979	11.648

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	57.140	12.485
エネルギー	21.280	46.548
素材	13.600	47.315
公益事業	7.970	6.484

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZTOエクスプレス（ケイマン）	US98980A1051	4.36	19.76	-0.20%
AAR	US0003611052	4.09	60.93	+1.79%
セメックスADR	US1512908898	3.82	5.660	+1.80%
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	US2937921078	3.80	31.49	+1.55%
カーペンター・テクノロジー	US1442851036	3.74	174.52	+1.11%
マスコ	US5745991068	3.74	74.13	+0.34%
アームストロング・ワールド・インダストリーズ	US04247X1028	3.60	144.72	+1.10%
ブルー・バード	US0953061068	3.49	38.85	-0.74%
ニュージャージー・リソーシーズ	US6460251068	3.47	46.83	+0.93%
ナショナル・フュエル・ガス・カンパニー	US6361801011	3.41	61.07	+1.16%

ICON Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.76M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	12.51M	10.92	2.20	7.02

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.41	-2.62	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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