Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV11)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 143.72B

0P0000XV11 保有資産

IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	91.110	92.060	0.950
債券	8.670	8.670	0.000
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	41.740	33.322
現金	37.765	35.633
国債	20.276	17.172

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002025Y206	5.43	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2.56	100.174	-0.02%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1.22	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1.05	-	-
India (Republic of)	IN002025Y222	1.05	-	-
182 Days Tbill (Md 14/05/2026)	-	0.82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0.70	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0.69	-	-
182 Days Tbill (Md 30/04/2026)	-	0.69	-	-
India (Republic of)	IN002025Y214	0.52	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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日経平均株価	50,651.50	+69.56	+0.14%
日経225先物 (F)	50,910.0	+585.0	+1.16%
韓国総合株価指数	4,143.55	-11.30	-0.27%
NYダウ	47,739.32	-215.67	-0.45%
独DAX	24,144.48	+88.79	+0.37%
S&P/ASX 200	8,585.90	-38.50	-0.45%
米ドル指数	99.027	-0.034	-0.03%

金	4,231.75	+14.05	+0.33%
原油 WTI	58.70	-0.18	-0.31%
銀	59.230	+0.825	+1.41%
米国綿花2番	63.73	+0.05	+0.08%
排出権	82.46	+0.48	+0.59%
米国シカゴコーン	445.63	+1.63	+0.37%
米国コーヒー	367.95	-6.90	-1.84%

ドル/円	156.22	+0.35	+0.22%
ドル/ウォン	1,468.01	-1.51	-0.10%
ユーロ/ドル	1.1645	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	181.92	+0.56	+0.31%
トルコリラ/円	3.6690	+0.0067	+0.18%
豪ドル/円	103.75	+0.45	+0.44%
ポンド/円	208.52	+0.83	+0.40%

大塚ホールディングス	9,220.0	+40.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	18,800.0	+145.0	+0.78%
トヨタ自動車	3,066.0	+6.0	+0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,486.0	-12.5	-0.50%
ブイ・テクノロジー	2,920.0	-41.0	-1.38%
日立製作所	4,910.0	-1.0	-0.02%
みずほフィナンシャルグループ	5,648.0	-18.0	-0.32%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IDFC Money Manage.	10.099	0.000	0.00%
HDFC Large Cap Fu.	49.492	-0.823	-1.64%
Maxwealth Quant A.	0.850	0.000	0.00%
SEI Multi-Asset R.	7.61	-0.03	-0.39%
ELC	22,800.0	+300.0	+1.33%
ICBCCS Ruizhi SZS.			%
Amundi Funds - CP.	69.310	-0.920	-1.31%
Objectif Dividend.	482.120	-0.540	-0.11%