Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc (0P00000G6V)

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5.624 -0.020 -0.30%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004622134

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 84.25M

0P00000G6V 保有資産

Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac (0P00000G6V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.820	36.890	0.070
債券	63.180	63.180	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.727	33.285
現金	6.273	41.802

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	7.66	-	-
United States Treasury Bills	-	7.65	-	-
United States Treasury Bills	-	7.62	-	-
United States Treasury Bills	-	7.61	-	-
United States Treasury Bills	-	7.59	-	-
United States Treasury Bills	-	7.56	-	-
United States Treasury Notes	-	6.99	-	-
United States Treasury Notes	-	6.94	-	-
United States Treasury Bills	-	6.85	-	-
United States Treasury Bills	-	6.84	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE0005359660	3.48B	10.71	2.47	3.29
IE0004878637	3.53B	0.16	1.48	0.40
IE00B60CK411	1.58B	0.07	-3.31	-1.01

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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