Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc (0P00000G6V)

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5.327 +0.010 +0.19%

26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004622134

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.83M

0P00000G6V 保有資産

Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac (0P00000G6V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.030	25.140	0.110
債券	74.970	74.970	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.098	32.301
現金	0.903	42.145

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	10.68	-	-
United States Treasury Notes	-	9.10	-	-
United States Treasury Bills	-	9.05	-	-
United States Treasury Bills	-	9.00	-	-
United States Treasury Bills	-	8.97	-	-
United States Treasury Bills	-	8.93	-	-
United States Treasury Bills	-	8.84	-	-
United States Treasury Bills	-	8.81	-	-
United States Treasury Bills	-	8.32	-	-
United States Treasury Notes	-	7.95	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE0005359660	2.88B	2.42	1.75	3.54
IE0004878637	2.4B	0.84	0.52	0.19
IE00B60CK411	1.2B	-2.14	-3.90	0.16

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.93	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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