Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc (0P00000RP1)

アイルランド

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984.870 -3.620 -0.37%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.1B

0P00000RP1 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.560	10.120	9.560
株式	99.440	99.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.113	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.979	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.379	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.555	8.882
配当利回り	2.080	2.677
5年間の利益成長	11.840	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	35.740	30.629
金融	16.540	15.290
通信サービス	15.040	14.234
ハイテク	6.990	8.677
製造業	5.440	8.616
エネルギー	4.810	3.297
消費者向け循環株	4.720	6.697
素材	3.810	3.578
ヘルスケア	3.710	4.902
不動産	2.650	4.072
公益事業	0.540	2.848

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 32

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba	KYG017191142	10.10	81.00	+1.12%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.55	420.20	-1.45%
Meituan	KYG596691041	5.78	155.60	-1.89%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.51	99.43	-0.09%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4.39	6.400	+2.89%
JD	KYG8208B1014	3.75	139.60	+1.60%
平安	CNE1000003X6	3.60	46.35	+1.98%
BYD Co.	CNE100000296	2.89	269.60	+0.97%
NetEase	KYG6427A1022	2.79	144.20	+0.91%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	2.29	24.20	+1.26%

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,015.0	+185.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,631.82	-208.44	-0.49%
独DAX	19,858.85	-57.71	-0.29%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.900	+0.549	+0.51%

金	2,628.80	-16.30	-0.62%
原油 WTI	68.77	-0.69	-0.99%
銀	30.218	+0.260	+0.87%
米国綿花2番	69.49	+1.43	+2.10%
排出権	68.18	+1.33	+1.99%
米国シカゴコーン	446.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	326.93	+1.93	+0.59%

ドル/円	157.15	+0.74	+0.47%
ドル/ウォン	1,451.63	+5.21	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0403	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	163.54	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.38%
ポンド/円	196.72	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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