Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc (0P00000RP1)

アイルランド

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P00000RP1 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	0.970	0.030
株式	99.070	99.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.741	11.899
PBR (株価純資産倍率)	1.700	1.674
PSR (株価売上高倍率)	1.445	1.451
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.414	8.955
配当利回り	2.568	2.799
5年間の利益成長	8.484	9.437

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	31.450	29.619
金融	19.920	16.906
通信サービス	14.360	14.347
ハイテク	9.430	9.654
製造業	6.420	8.642
消費者向け循環株	4.910	6.580
ヘルスケア	4.540	4.732
エネルギー	3.140	2.992
不動産	2.820	3.528
素材	2.460	3.082
公益事業	0.550	2.874

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	10.01	474.80	+7.42%
Alibaba	KYG017191142	8.46	124.10	+6.34%
Meituan	KYG596691041	5.72	169.90	+6.39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.41	6.620	+1.38%
Xiaomi	KYG9830T1067	4.65	44.70	+7.32%
平安	CNE1000003X6	3.70	46.30	+3.12%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.63	124.16	+2.16%
JD	KYG8208B1014	3.41	163.00	+7.59%
NetEase	KYG6427A1022	2.73	165.30	+1.04%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.51	45.25	+3.31%

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.25	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.67	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.2040	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.61	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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