Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW)

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7.013 0.001 0%

18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004878637

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.28B

0P00000DDW 保有資産

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.560	35.080	0.520
債券	65.440	65.440	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.513	22.745
現金	11.487	19.940

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	3.08	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.83	98.84	+0.07%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	2.66	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	2.50	-	-
France (Republic Of)	FR0127921312	2.48	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	2.46	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.33	100.869	+0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	2.26	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	2.25	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.09	100.814	-0.02%

Mediolanum International Funds Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE0005359660	3.36B	9.28	2.12	3.25
IE00B60CK411	1.52B	3.70	-3.61	0.24
IE0004622134	74.85M	8.57	4.68	2.52

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日経平均株価	39,215.50	+492.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,175.0	+345.0	+0.89%
韓国総合株価指数	2,445.07	+40.92	+1.70%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,192.40	+125.40	+1.55%
米ドル指数	107.480	+0.129	+0.12%

金	2,640.80	-4.30	-0.16%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.190	+0.232	+0.77%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,449.45	+3.03	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.50	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.34%
ポンド/円	197.02	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,576.0	+93.0	+1.10%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+148.0	+1.69%
トヨタ自動車	2,834.5	+63.0	+2.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.5	+22.5	+1.27%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,896.0	+31.0	+0.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,790.0	+24.0	+0.64%

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