Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW)

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6.894 -0.000 0.00%

26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004878637

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.4B

0P00000DDW 保有資産

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	32.500	32.930	0.430
債券	67.490	67.490	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.135	21.407
現金	17.865	21.279

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3.13	99.998	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005454050	3.10	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	3.05	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTEQOE0015	2.92	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005367492	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	2.76	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	2.75	-	-
ドイツ１年	DE000BU0E055	2.74	3.226	-0.28%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104883	2.74	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2.73	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE0005359660	2.88B	2.42	1.75	3.54
IE00B60CK411	1.2B	-2.14	-3.90	0.16
IE0004622134	60.83M	4.55	5.52	3.18

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日経平均株価	39,591.50	+34.00	+0.09%
日経225先物 (F)	39,582.5	-257.5	-0.65%
韓国総合株価指数	2,801.59	+3.77	+0.13%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,740.50	-27.00	-0.35%
米ドル指数	105.277	-0.268	-0.25%

金	2,335.85	-3.75	-0.16%
原油 WTI	81.92	+0.38	+0.47%
銀	29.407	-0.153	-0.52%
米国綿花2番	72.54	-0.18	-0.25%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	408.10	-0.40	-0.10%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	161.00	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,380.71	-0.01	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0756	+0.0043	+0.40%
ユーロ/円	173.17	+0.51	+0.29%
トルコリラ/円	4.9170	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	107.36	-0.12	-0.11%
ポンド/円	203.79	+0.23	+0.11%

大塚ホールディングス	6,776.0	+6.0	+0.09%
SoftBank Group Corp.	10,485.0	+95.0	+0.91%
トヨタ自動車	3,272.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,743.5	+14.5	+0.84%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	+20.0	+0.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,393.0	+35.0	+1.04%

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