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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc (0P0001QDEX)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
ISIN:  IE000AZVL3K0 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.28B
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0P0001QDEX 保有資産

 
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 95.060 100.980 5.920
債券 4.940 4.940 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 94.200 56.880
社債 4.936 3.512

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24 - 4.18 - -
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024 - 4.18 - -
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024 - 4.18 - -
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24 - 4.18 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024 - 4.05 - -
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024 - 2.57 - -
SG Issuer S.A. 3.474% XS2814072109 2.51 - -
Netherlands (Kingdom Of) 3.44% XS2905389396 2.01 - -
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024 - 1.68 - -
Netherlands (Kingdom Of) 3.43% XS2908589174 1.67 - -
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