Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation (0P0001QQLY)

アイルランド

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13.979 -0.110 -0.77%

22/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000ILYNRB3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 80.63M

0P0001QQLY 保有資産

Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation (0P0001QQLY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.210	5.210	0.000
株式	94.790	94.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.705	24.584
PBR (株価純資産倍率)	2.188	3.456
PSR (株価売上高倍率)	1.150	2.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.194	22.409
配当利回り	1.175	1.094
5年間の利益成長	21.236	21.281

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.150	27.956
製造業	17.000	11.104
景気連動型消費財	13.540	14.980
素材	11.680	6.891
ハイテク	11.520	12.270
ヘルスケア	8.450	8.509
通信サービス	3.480	3.968
公益事業	3.180	2.883

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.47	965.00	+2.87%
HDFC Bank	INE040A01034	4.64	1,665.20	-0.05%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.26	10,040.05	+4.66%
Waaree Energies	INE377N01017	4.01	2,343.40	-3.37%
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	190.60	+0.26%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.60	444.15	+0.86%
State Bank	INE062A01020	3.51	746.50	-0.92%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.30	1,638.00	+0.38%
Canara Bank	INE476A01022	3.06	98.16	+0.35%
NTPC	INE733E01010	3.02	323.60	+0.37%

Abakkus Asset Manager PVT. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE000SDETI49	80.63M	26.72	-	-
IE000SZJ5VY2	80.63M	30.11	-	-
IE000E2FR319	80.63M	29.85	-	-
IE000ZN8BIX8	80.63M	27.87	-	-
IE000G3C8AW8	80.63M	29.05	-	-

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,857.5	+80.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,491.57	+334.84	+0.76%
独DAX	21,417.93	+163.66	+0.77%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.830	-0.132	-0.12%

金	2,762.19	-8.71	-0.31%
原油 WTI	74.47	-0.97	-1.29%
銀	30.852	-0.568	-1.81%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+5.00	+1.03%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	155.81	-0.68	-0.43%
ドル/ウォン	1,435.63	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	162.46	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.3720	-0.0175	-0.40%
豪ドル/円	98.01	-0.20	-0.20%
ポンド/円	192.63	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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