Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L A (0P00001OBD)

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22/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0032080495

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 308.32M

0P00001OBD 保有資産

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L A (0P00001OBD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.380	8.520	0.140
株式	80.780	80.780	0.000
債券	10.530	11.220	0.690
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.240	0.250	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.811	16.643
PBR (株価純資産倍率)	2.665	2.544
PSR (株価売上高倍率)	1.700	1.821
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.817	10.728
配当利回り	2.156	2.425
5年間の利益成長	11.813	10.710

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.670	21.191
ヘルスケア	15.360	12.293
金融	15.130	15.291
景気連動型消費財	10.860	10.835
製造業	9.400	12.127
消費者向け循環株	6.930	7.143
通信サービス	6.830	7.336
素材	4.270	5.597
エネルギー	2.880	3.683
公益事業	2.050	3.061
不動産	1.620	3.338

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 245

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	14.31	-	-
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc	IE00B5T1R961	11.10	50.400	+0.28%
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BZ036616	10.93	27.172	+0.41%
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	6.93	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005596538	6.54	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.26	1,207.21	+0.37%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	3.89	99.668	+0.00%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac	IE00B3DJ5M15	2.10	4.440	-0.38%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2.08	34.55	+0.58%
アップル	US0378331005	1.88	222.78	-0.39%

Mediolanum International Funds Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	4.91B	12.99	-1.49	4.58
IE00B2NLMX01	4.91B	12.86	-1.82	4.22
IE00B2NLMW93	4.91B	17.89	0.40	5.85
IE0004878413	2.64B	30.81	9.61	10.26
IE0032082988	2.43B	18.81	4.68	6.35

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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