FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating (0P000090FP)

アイルランド

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B19Z4B17

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 972.81M

0P000090FP 保有資産

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P000090FP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.780	21.470	17.690
株式	96.670	96.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.461	19.571
PBR (株価純資産倍率)	1.439	2.689
PSR (株価売上高倍率)	0.780	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.030	11.625
配当利回り	0.964	0.951
5年間の利益成長	10.817	12.447

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.490	21.019
ハイテク	20.580	19.663
景気連動型消費財	11.340	11.982
ヘルスケア	9.700	16.536
エネルギー	8.550	4.707
金融	7.810	12.527
通信サービス	5.110	2.766
素材	5.020	4.715
消費者向け循環株	1.710	3.613
不動産	0.690	4.148

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 236

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.87	-	-
ディジ・インターナショナル	US2537981027	0.90	30.60	-0.47%
VSE	US9182841000	0.89	97.91	-1.58%
サミット・マテリアルズ	US86614U1007	0.88	50.64	+0.27%
ソラリス・オイルフィールド・インフラストラクチャー	US83418M1036	0.83	28.145	+4.75%
ウエスコ・インターナショナル	US95082P1057	0.83	179.10	+0.56%
チャート・インダストリーズ	US16115Q3083	0.82	187.39	+1.39%
クインストリート	US74874Q1004	0.81	21.48	+0.19%
nLIGHT Inc	US65487K1007	0.81	9.93	-1.59%
セレクト・エナジー・サービシズ	US81617J3014	0.81	12.645	+1.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BKVL7J92	936.28M	17.33	2.96	-
IE00BKP37J12	936.28M	18.02	3.59	-
IE00B3Z95S59	972.81M	16.75	6.11	10.26
IE00BD4GV785	666.23M	10.98	6.66	5.41
IE00BMG7P694	284.11M	7.69	2.50	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,145.0	+315.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,805.45	-34.81	-0.08%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.850	+0.499	+0.46%

金	2,627.56	-17.54	-0.66%
原油 WTI	69.27	-0.19	-0.27%
銀	30.225	+0.267	+0.89%
米国綿花2番	69.41	+1.35	+1.98%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.11	+0.70	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.57	+6.15	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0405	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.48	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.10	+0.44	+0.45%
ポンド/円	196.78	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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