Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP Acc (0P0000HP39)

アイルランド

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1,128.410 +0.490 +0.04%

08/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B24F3S37

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.04M

0P0000HP39 保有資産

Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP (0P0000HP39) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.370	25.020	2.650
債券	75.960	75.960	0.000
他	1.670	1.670	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	63.820	27.947
現金	22.320	40.147
社債	12.141	22.314
国債	0.048	33.483

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Investors Stlg Lqudty 9 GBP Inc	IE00B3KMX180	6.33	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2435144956	3.19	-	-
Coventry Building Society 0%	XS2101343528	2.07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0%	XS2470846812	1.95	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014007UR1	1.91	-	-
Satus 2024-1 PLC 0%	XS2801109658	1.90	-	-
Call Account Seb London	-	1.88	-	-
Driver UK Multi-Compartment S.A 0%	XS2673109042	1.85	-	-
Bavarian Sky UK 5 PLC 0%	XS2495078904	1.84	-	-
Silver Arrow S.A. 0%	XS2800058609	1.80	-	-

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日経平均株価	38,981.50	-369.00	-0.94%
日経225先物 (F)	39,025.0	-205.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,436.74	-45.83	-1.85%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,181.60	-74.00	-0.90%
米ドル指数	105.910	-0.040	-0.04%

金	2,615.90	+9.60	+0.37%
原油 WTI	68.29	+0.17	+0.25%
銀	31.085	+0.326	+1.06%
米国綿花2番	68.75	-0.11	-0.16%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.00	-1.50	-0.35%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.78	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,406.97	+1.17	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0620	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	164.38	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.5025	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.24	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	9,116.0	-225.0	-2.41%
SoftBank Group Corp.	9,319.0	-90.0	-0.96%
トヨタ自動車	2,679.5	-37.5	-1.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	-6.0	-0.26%
日立製作所	3,847.0	-150.0	-3.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,499.0	+45.0	+1.30%

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