Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP Acc (0P0000HP39)

アイルランド

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25/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: IE00B24F3S37

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.88M

0P0000HP39 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.370	25.020	2.650
債券	75.960	75.960	0.000
他	1.670	1.670	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	63.820	35.299
現金	22.320	39.633
社債	12.141	25.249
国債	0.048	33.928

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Investors Stlg Lqudty 9 GBP Inc	IE00B3KMX180	6.33	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2435144956	3.19	-	-
Coventry Building Society 0%	XS2101343528	2.07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0%	XS2470846812	1.95	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014007UR1	1.91	-	-
Satus 2024-1 PLC 0%	XS2801109658	1.90	-	-
Call Account Seb London	-	1.88	-	-
Driver UK Multi-Compartment S.A 0%	XS2673109042	1.85	-	-
Bavarian Sky UK 5 PLC 0%	XS2495078904	1.84	-	-
Silver Arrow S.A. 0%	XS2800058609	1.80	-	-

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日経平均株価	38,329.00	-406.00	-1.05%
日経225先物 (F)	38,325.0	-545.0	-1.40%
韓国総合株価指数	2,519.36	-14.98	-0.59%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,380.60	-37.00	-0.44%
米ドル指数	107.292	+0.448	+0.42%

金	2,652.60	+10.00	+0.38%
原油 WTI	68.95	+0.01	+0.01%
銀	30.710	+0.049	+0.16%
米国綿花2番	71.33	-0.35	-0.49%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.20	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,404.32	+6.26	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0452	-0.0042	-0.40%
ユーロ/円	161.18	-0.66	-0.41%
トルコリラ/円	4.4530	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	99.70	-0.58	-0.58%
ポンド/円	193.12	-0.67	-0.35%

大塚ホールディングス	8,555.0	-244.0	-2.77%
SoftBank Group Corp.	8,775.0	-99.0	-1.12%
トヨタ自動車	2,637.0	-57.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.0	-30.0	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	-35.0	-1.50%
日立製作所	3,657.0	-157.0	-4.12%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	-40.0	-1.05%

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