Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income R Units (0P00019V3F)

アイルランド

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100.590 -0.040 -0.04%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.78B

0P00019V3F 保有資産

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD (0P00019V3F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.830	5.830
債券	93.290	93.290
転換社債	0.880	0.880

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	14.838
PBR (株価純資産倍率)	-	1.834
PSR (株価売上高倍率)	-	0.807
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.529
配当利回り	-	5.341
5年間の利益成長	-	10.108

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.127	49.441
現金	5.832	54.851
証券化商品	1.492	20.887
国債	0.670	71.655

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 521

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.54	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1.7B	4.83	1.26	3.45
	IE00BF8H6P48		258.44M	5.89	1.78	2.74

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,541.50	-429.00	-1.07%
日経225先物 (F)	39,537.5	-422.5	-1.06%
韓国総合株価指数	2,523.86	+2.81	+0.11%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.920	-0.006	-0.01%

金	2,676.49	+4.09	+0.15%
原油 WTI	73.25	-0.07	-0.10%
銀	30.760	+0.070	+0.23%
米国綿花2番	68.14	-0.05	-0.07%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.08	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,458.16	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.98	-0.40	-0.24%
トルコリラ/円	4.4540	-0.0310	-0.69%
豪ドル/円	97.98	-0.43	-0.44%
ポンド/円	194.98	-0.73	-0.37%

大塚ホールディングス	8,379.0	-30.0	-0.36%
SoftBank Group Corp.	9,282.0	-89.0	-0.95%
トヨタ自動車	3,000.0	-73.0	-2.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.0	-3.0	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,896.0	-69.0	-1.74%
みずほフィナンシャルグループ	3,972.0	-37.0	-0.92%

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