Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac (0P0000VDEE)

アイルランド

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9.694 -0.030 -0.30%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00B4X39390

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 527.79M

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.100	233.480	217.380
債券	83.890	204.380	120.490

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.806	111.516
国債	81.638	68.705
現金	15.353	38.789
社債	2.266	5.238

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 705

売持保有資産数: 517

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000UU0	4.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.14	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2.02	-	-
Poland (Republic of) 5.85%	PL0000108817	2.00	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	1.91	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.90	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000VB8	1.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.56	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1.55	73.25	+0.33%
ペルー２０年	PEP01000C4G7	1.47	6.928	0.00%

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,702.5	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,572.94	+276.43	+0.62%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	107.062	-0.445	-0.41%

金	2,651.70	-85.50	-3.12%
原油 WTI	69.16	-2.08	-2.92%
銀	30.593	-1.183	-3.72%
米国綿花2番	71.65	+0.88	+1.24%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.90	-1.10	-0.25%
米国コーヒー	305.23	+3.13	+1.04%

ドル/円	154.37	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,401.72	-0.68	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0471	+0.0054	+0.52%
ユーロ/円	161.64	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.20	-0.64	-0.63%
ポンド/円	193.63	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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