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iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (0P0000WDE7)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE00B4XCK338 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 216.93M
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In 10.809 +0.030 +0.24%

0P0000WDE7 保有資産

 
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In (0P0000WDE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.060 0.060 0.000
債券 99.940 99.940 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.936 72.814
現金 0.064 10.463

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 2.30 95.81 +0.14%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 2.20 98.930 +0.60%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 2.03 86.000 +0.33%
  Bund Tf 0,5% Ag27 Eur DE0001102424 2.01 93.20 0.00%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001141828 1.98 95.830 +0.13%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 1.95 115.25 +0.70%
  Bund Tf 2,50% Ag46 Eur DE0001102341 1.94 97.14 +0.31%
  Bund Lug34 Eur 4,75 DE0001135226 1.92 119.95 +0.49%
  Bund Lg44 Eur 2,5 DE0001135481 1.88 97.54 +0.75%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 1.87 93.91 +0.18%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00B3ZJFC95 52.65B 0.98 1.20 0.10
  Euro Government Bond Index InstituE 4.12B -1.14 -5.07 0.74
  Euro Government Bond Index Flexible 4.12B -2.21 -5.29 0.82
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1.62B -0.99 -2.34 1.32
  BlackRock Euro Investment Grade CoI 1.62B 0.19 -2.14 1.28
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