GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000VP94)

アイルランド

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21.617 +0.210 +0.96%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.62M

0P0000VP94 保有資産

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.300	17.300	5.000
株式	70.920	70.920	0.000
債券	12.570	14.770	2.200
転換社債	1.150	1.150	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	3.030	3.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.783	16.411
PBR (株価純資産倍率)	2.964	2.476
PSR (株価売上高倍率)	2.118	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.384	10.152
配当利回り	1.993	2.444
5年間の利益成長	11.535	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.580	20.453
金融	14.060	15.288
ヘルスケア	10.820	12.604
景気連動型消費財	9.920	12.352
製造業	9.520	11.985
通信サービス	8.400	7.527
消費者向け循環株	6.280	7.852
エネルギー	3.980	3.351
素材	3.340	6.800
公益事業	2.060	3.158
不動産	2.030	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18.86	634.92	+0.58%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17.40	41.62	-0.36%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8.96	39.54	-0.03%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	7.87	1,213.25	+0.31%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6.38	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5.00	122.52	0.00%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4.99	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.99	102.54	+0.02%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4.10	16.20	+0.81%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.01	-	-

GAM Fund Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Continental European Equity Class C	928.56M	11.23	5.36	8.42
Continental European Equity ClassEA	928.56M	12.24	6.63	9.71
Continental European Equity Class Z	928.56M	12.33	6.74	9.82
Continental European Equity Class E	928.56M	11.99	7.17	9.07
European Equity Class EUR Accumulat	486.21M	11.19	6.35	8.98

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,870.0	+285.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,650.50	-86.70	-3.17%
原油 WTI	69.08	-2.16	-3.03%
銀	30.780	-0.996	-3.13%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.25	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.89	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	100.28	0.01	0.00%
ポンド/円	193.87	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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