Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (0P0000PVBK)

アイルランド

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114.160 -0.010 -0.01%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 163.18M

0P0000PVBK 保有資産

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi (0P0000PVBK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.020	5.110	0.090
債券	94.980	94.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.049	68.461
社債	6.274	32.626
現金	1.598	38.274
証券化商品	0.079	14.551

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	100.430	+0.25%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.153	-0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

Rubrics Asset Managementの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BCRY5Q93		241.63M	1.38	-2.73	0.29

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日経平均株価	38,303.50	+192.00	+0.50%
日経225先物 (F)	38,305.0	+492.5	+1.30%
韓国総合株価指数	2,502.44	-0.62	-0.02%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.225	+0.177	+0.17%

金	2,656.82	-7.98	-0.30%
原油 WTI	68.66	-0.06	-0.09%
銀	30.302	-0.254	-0.83%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.45	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,395.80	+7.22	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	159.72	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.3685	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	98.19	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.74	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,685.0	+22.0	+0.25%
SoftBank Group Corp.	9,057.0	+76.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,602.0	+31.0	+1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	+11.0	+0.49%
日立製作所	3,779.0	+44.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,737.0	+37.0	+1.00%

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