FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (Hedged) (0P0001023U)

アイルランド

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B7VSHL18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 985.77M

0P0001023U 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.580	19.040	14.460
株式	95.730	95.730	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.297	16.361
PBR (株価純資産倍率)	1.524	2.707
PSR (株価売上高倍率)	0.661	2.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.785	10.453
配当利回り	1.141	2.718
5年間の利益成長	10.070	12.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.600	13.981
ハイテク	20.510	20.001
景気連動型消費財	15.900	12.579
ヘルスケア	7.280	13.027
金融	7.030	19.188
エネルギー	6.370	8.531
素材	6.200	9.086
通信サービス	5.030	9.062
消費者向け循環株	1.970	8.506
不動産	0.120	4.474

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4.19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.80	-	-
ウォバシュ・ナショナル	US9295661071	0.77	19.61	+0.46%
ヘインズ・インターナショナル	US4208772016	0.76	60.99	0.00%
トライアンフ・グループ	US8968181011	0.75	18.77	-3.20%
Champion Homes	US8308301055	0.74	103.73	+0.27%
ギャレット・モーション	US3665051054	0.71	8.370	-1.30%
カーペンター・テクノロジー	US1442851036	0.71	194.46	-0.86%
CECOエンバイロメンタル	US1251411013	0.71	31.880	-1.73%
ストーンリッジ	US86183P1021	0.70	6.86	+1.93%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	1.04B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.04B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.43B	0.71	14.24	10.57
IE00BKX8G809	722.58M	10.77	-	-
IE00BHBFD036	985.77M	-2.05	9.13	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.11	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	159.63	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.18	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.56	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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