FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (Hedged) (0P0001023U)

アイルランド

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211.450 -2.460 -1.15%

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B7VSHL18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 999.33M

0P0001023U 保有資産

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001023U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.780	21.470	17.690
株式	96.670	96.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.461	16.346
PBR (株価純資産倍率)	1.439	2.732
PSR (株価売上高倍率)	0.780	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.030	10.490
配当利回り	0.964	2.771
5年間の利益成長	10.817	12.950

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.490	13.926
ハイテク	20.580	19.890
景気連動型消費財	11.340	12.527
ヘルスケア	9.700	12.833
エネルギー	8.550	8.383
金融	7.810	19.545
通信サービス	5.110	9.237
素材	5.020	9.126
消費者向け循環株	1.710	8.434
不動産	0.690	4.458

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 236

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.87	-	-
ディジ・インターナショナル	US2537981027	0.90	29.19	+0.03%
VSE	US9182841000	0.89	90.47	-0.72%
サミット・マテリアルズ	US86614U1007	0.88	52.04	-0.19%
ソラリス・オイルフィールド・インフラストラクチャー	US83418M1036	0.83	29.090	-0.68%
ウエスコ・インターナショナル	US95082P1057	0.83	183.43	-0.37%
チャート・インダストリーズ	US16115Q3083	0.82	201.80	+0.92%
クインストリート	US74874Q1004	0.81	22.25	-0.36%
nLIGHT Inc	US65487K1007	0.81	11.32	-0.18%
セレクト・エナジー・サービシズ	US81617J3014	0.81	13.550	+0.59%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B19Z3920	1.25B	28.21	14.34	10.61
IE00BZ1G3N53	953.7M	15.52	0.41	-
IE00BZ1G4V03	953.7M	16.23	1.09	-
IE00BHBFD036	1.01B	21.92	8.74	-
IE00BKX8G809	675.8M	10.77	-	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,497.5	-462.5	-1.16%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,260.50	-56.25	-0.28%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.140	+0.214	+0.20%

金	2,679.51	+7.11	+0.27%
原油 WTI	73.22	-0.10	-0.14%
銀	30.755	+0.065	+0.21%
米国綿花2番	68.36	+0.13	+0.19%
排出権	71.07	+0.37	+0.52%
米国シカゴコーン	453.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.22	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,463.36	+4.88	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0291	-0.0027	-0.26%
ユーロ/円	162.83	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0275	-0.61%
豪ドル/円	97.73	-0.68	-0.69%
ポンド/円	193.97	-1.74	-0.89%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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