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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0000XXSX)

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119.580 +0.040    +0.03%
24/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B9721Z33 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.3B
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A 119.580 +0.040 +0.03%

0P0000XXSX 保有資産

 
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A (0P0000XXSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.470 4.470 0.000
債券 95.530 95.530 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 95.527 57.565
現金 4.473 26.595

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75% - 1.53 - -
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca - 1.32 - -
Tibco Software Inc 6.5% - 1.21 - -
Dye & Durham Corp. 8.625% - 1.13 - -
NCL Corporation Ltd. 8.375% - 1.11 - -
Rocket Software Inc 9% - 1.11 - -
Venture Global LNG Inc. 8.125% - 1.10 - -
Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. 8% - 1.10 - -
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% - 1.07 - -
Home Point Capital Incorporated 5% - 1.05 - -

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Muzinich Enhancedyield Short AccR 7.78B 3.51 0.42 1.09
  IE00BYXHR262 7.65B 4.43 1.03 -
  Tactical Credit Fund Hedged Euro In 1.8B 3.79 -0.82 1.65
  IE00BJCXFM61 1.18B 3.79 1.15 -
  Europeyield Fund Hedged Euro AccumH 941.65M 6.08 2.42 3.88
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