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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0000XXSX)

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119.770 +0.060    +0.05%
22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B9721Z33 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.37B
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A 119.770 +0.060 +0.05%

0P0000XXSX 保有資産

 
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A (0P0000XXSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.000 5.000 0.000
債券 95.000 95.000 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 95.004 57.024
現金 3.983 24.840
国債 1.014 45.215

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca - 1.35 - -
NCL Corporation Ltd. 8.375% - 1.19 - -
Venture Global LNG Inc. 8.125% - 1.18 - -
Rocket Software Inc 9% - 1.17 - -
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% - 1.16 - -
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75% - 1.13 - -
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% - 1.12 - -
Home Point Capital Incorporated 5% - 1.12 - -
Tibco Software Inc 6.5% - 1.12 - -
Dye & Durham Corp. 8.625% - 1.09 - -

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BYXHR262 7.67B 0.42 -0.05 -
  Muzinich Enhancedyield Short AccR 7.67B 3.51 0.42 1.09
  Tactical Credit Fund Hedged Euro In 1.8B 3.79 -0.82 1.65
  IE00BJCXFM61 1.12B 3.79 1.15 -
  Europeyield Fund Hedged Euro AccumH 952.81M 6.08 2.42 3.88
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