Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (0P0000ZQJH)

アイルランド

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214.140 -0.970 -0.45%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 977.2M

0P0000ZQJH 保有資産

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.500	25.510	0.010
株式	32.930	32.940	0.010
債券	35.930	36.020	0.090
転換社債	0.860	0.860	0.000
優先株式	4.780	4.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.551	16.689
PBR (株価純資産倍率)	0.890	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.115	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.291	10.778
配当利回り	5.827	2.449
5年間の利益成長	10.040	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	93.860	15.576
不動産	4.130	3.898
製造業	2.010	11.784

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 163

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.15	4.3565	-0.91%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.61	-	-
スタンダード・チャータード・ピーエルシー	GB0004082847	1.61	972.00	-1.18%
NatWest Group PLC	-	1.31	-	-
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	1.30	9.302	-0.75%
Prudential	GB0007099541	1.28	628.40	-0.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.21	-	-
アクサ・エクイタブル・ホールディングス	US29452E1010	1.16	46.52	+3.42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.10	-	-

Algebris (UK) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BWY56Y06	350.63M	32.47	22.20	-
IE00BWY56V74	350.63M	31.28	20.99	-
IE00BF4RGB44	114.77M	-0.79	-2.55	-

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日経平均株価	39,232.00	+508.50	+1.31%
日経225先物 (F)	39,185.0	+355.0	+0.91%
韓国総合株価指数	2,444.71	+40.56	+1.69%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,192.40	+125.40	+1.55%
米ドル指数	107.460	+0.109	+0.10%

金	2,641.61	-3.49	-0.13%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.183	+0.225	+0.75%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,448.99	+2.57	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0444	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.55	+0.43	+0.27%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.03	+0.37	+0.38%
ポンド/円	197.06	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,575.0	+92.0	+1.08%
SoftBank Group Corp.	8,912.0	+152.0	+1.74%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.0	+23.0	+1.30%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	+67.0	+2.89%
日立製作所	3,893.0	+28.0	+0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,793.0	+27.0	+0.72%

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