Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (0P0000ZQJH)

アイルランド

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 739.53M

0P0000ZQJH 保有資産

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.040	17.040	0.000
株式	33.630	33.630	0.000
債券	37.560	37.620	0.060
転換社債	1.170	1.170	0.000
優先株式	10.590	10.590	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.695	16.578
PBR (株価純資産倍率)	0.754	2.407
PSR (株価売上高倍率)	1.053	1.702
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.590	10.083
配当利回り	4.961	2.476
5年間の利益成長	14.005	10.825

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	97.520	15.057
不動産	2.050	3.748
ハイテク	0.430	19.723

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.20	4.5305	-0.77%
スタンダード・チャータード・ピーエルシー	GB0004082847	1.93	755.00	-0.13%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.82	-	-
アクサ・エクイタブル・ホールディングス	US29452E1010	1.49	38.54	+0.76%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1.40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1.38	10.33	+0.68%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1.34	-	-
NatWest Group PLC	-	1.28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.24	34.195	-2.02%

Algebris (UK) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BWY56V74	263.8M	13.94	17.18	-
IE00BWY56Y06	263.8M	14.22	18.31	-
IE00BF4RGB44	135.86M	2.10	3.70	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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