FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating (0P00019K8H)

アイルランド

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTQ32

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 711.12M

0P00019K8H 保有資産

Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A (0P00019K8H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.820	24.260	21.440
株式	97.590	97.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.402	18.863
PBR (株価純資産倍率)	2.203	2.139
PSR (株価売上高倍率)	1.660	2.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.356	8.379
配当利回り	3.569	3.668
5年間の利益成長	11.722	9.475

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	54.520	42.414
製造業	31.960	27.359
不動産	6.920	11.860
エネルギー	6.590	13.294

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 32

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.14	2,775.0	+1.39%
PG E	US69331C1080	5.00	21.35	+0.57%
CSX コーポレーション	US1264081035	4.98	35.78	+1.25%
Getlink	FR0010533075	4.41	15.70	+2.28%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.40	37.30	+1.58%
アメリカンタワー	US03027X1000	4.36	204.32	+0.74%
EDP	PTEDP0AM0009	4.11	3.481	+0.87%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.91	75.99	-1.11%
エンタジー	US29364G1031	3.65	151.06	-0.32%
Dominion Energy	US25746U1097	3.51	58.15	-0.38%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYML7L80	1.64B	3.75	4.72	-
IE00BD4GTY16	877.07M	-0.33	8.88	-
IE00B19Z4C24	740.07M	3.48	2.33	9.67
IE00B7MC4336	609.52M	-4.35	1.77	5.28

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,615.0	+392.5	+1.03%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.482	+0.552	+0.52%

金	2,709.00	+34.10	+1.27%
原油 WTI	71.19	+1.09	+1.55%
銀	31.302	+0.359	+1.16%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.81	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,404.55	+5.39	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0415	-0.0059	-0.56%
ユーロ/円	161.23	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.4810	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.62	-0.02	-0.02%
ポンド/円	194.00	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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