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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (0P0001F218)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Legg Mason Investments (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BD4GTY16 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 717.34M
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X 17.570 +0.170 +0.98%

0P0001F218 保有資産

 
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X (0P0001F218) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.820 24.260 21.440
株式 97.590 97.590 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.402 18.863
PBR (株価純資産倍率) 2.203 2.139
PSR (株価売上高倍率) 1.660 2.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.356 8.379
配当利回り 3.569 3.668
5年間の利益成長 11.722 9.475

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
公益事業 54.520 42.414
製造業 31.960 27.359
不動産 6.920 11.860
エネルギー 6.590 13.294

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 32

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Severn Trent GB00B1FH8J72 5.14 2,775.0 +1.39%
  PG E US69331C1080 5.00 21.37 +0.66%
  CSX コーポレーション US1264081035 4.98 35.78 +1.25%
  Getlink FR0010533075 4.41 15.70 +2.28%
  フェロビアル・グループ NL0015001FS8 4.40 37.30 +1.58%
  アメリカンタワー US03027X1000 4.36 204.31 +0.74%
  EDP PTEDP0AM0009 4.11 3.481 +0.87%
  ネクステラ・エナジー・リソーシズ US65339F1012 3.91 76.00 -1.09%
  エンタジー US29364G1031 3.65 151.06 -0.32%
  Dominion Energy US25746U1097 3.51 58.14 -0.39%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BYML7L80 1.99B 3.75 4.72 -
  IE00BD4GTQ32 717.34M -0.41 7.91 -
  IE00B19Z4C24 949.31M 3.48 2.33 9.67
  IE00B7MC4336 949.31M -4.35 1.77 5.28
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