FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (0P0001F218)

アイルランド

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTY16

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 666.23M

0P0001F218 保有資産

Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X (0P0001F218) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.130	26.060	23.930
株式	98.590	98.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.033	18.843
PBR (株価純資産倍率)	2.367	2.143
PSR (株価売上高倍率)	2.252	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.710	8.399
配当利回り	3.741	3.686
5年間の利益成長	8.904	9.298

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	60.920	42.695
製造業	23.550	26.853
エネルギー	11.480	14.164
不動産	4.050	11.401

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エンタジー	US29364G1031	5.91	75.43	+0.40%
PG E	US69331C1080	5.13	19.99	+0.86%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.78	2,537.0	+1.24%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	4.42	72.49	+1.14%
CSX コーポレーション	US1264081035	4.31	32.22	+1.16%
TC Energy	CA87807B1076	4.11	66.37	+0.88%
アメリカンタワー	US03027X1000	3.99	184.38	+0.35%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.69	16.440	+0.18%
Emera Inc	CA2908761018	3.30	54.11	+0.86%
エーオン	DE000ENAG999	3.29	11.190	+0.63%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYML7L80	1.99B	26.28	4.92	-
IE00B7MC4336	972.81M	14.26	2.83	7.41
IE00B19Z4C24	972.81M	3.48	2.33	9.67
IE00BD4GTQ32	666.23M	14.63	8.02	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,140.0	-155.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.880	+0.073	+0.07%

金	2,627.95	-0.25	-0.01%
原油 WTI	69.81	+0.57	+0.82%
銀	30.168	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	69.20	-0.22	-0.32%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	325.75	-1.50	-0.46%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,458.15	+5.18	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.41	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.95	-0.21	-0.21%
ポンド/円	197.31	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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