Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income (0P0001F3JH)

アイルランド

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 321.9M

0P0001F3JH 保有資産

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.810	92.860	76.050
債券	82.110	82.110	0.000
転換社債	0.820	0.820	0.000
優先株式	0.260	0.260	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.906	71.184
国債	42.692	59.622
社債	39.801	45.625
現金	14.876	26.043

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.41	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	4.23	4.826	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.01	100.990	+0.51%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.85	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.18	-	-

Fineco Asset Management DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	354.92M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.79M	10.18	1.77	-
IE00BFXY6T41	302.84M	1.74	-4.67	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.510	+0.580	+0.54%

金	2,745.25	+8.05	+0.29%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.883	+0.107	+0.34%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.28	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,402.40	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0475	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	161.59	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4665	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.75	-0.09	-0.09%
ポンド/円	194.09	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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