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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc (0P00011IIE)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BFPM9X19 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.01B
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 108.880 +0.180 +0.16%

0P00011IIE 保有資産

 
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00011IIE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 96.660 96.660 0.000
転換社債 3.350 3.350 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 58.172 78.570
国債 25.504 12.126
証券化商品 16.333 7.797

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,007

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  European Union 0 04-Mar-2026 EU000A3KNYF7 0.44 94.830 +0.25%
  European Union 0 04-Jul-2031 EU000A3KSXE1 0.42 81.530 +0.26%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 0.32 72.210 +0.57%
  European Union 0 02-Jun-2028 EU000A287074 0.32 89.160 +0.42%
  European Investment Bank 0 17-Jun-2027 XS2168048564 0.28 91.380 -0.92%
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 0.27 88.590 +0.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.125% EU000A1G0D39 0.27 - -
  European Investment Bank .05 24-May-2024 XS1950839677 0.26 99.790 0.00%
  Eib Ot25 Eur 4,5 XS0427291751 0.25 101.95 +0.14%
  European Union 0 04-Oct-2030 EU000A283859 0.24 83.320 0.00%

Vanguard Group (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Global Bond Index Fund InstitutionP 20.56B -1.46 -4.39 0.24
  Global Bond Index Fund InstitutionE 20.56B -1.46 -4.44 0.20
  IE0007471471 8.17B -14.38 -4.64 -
  Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc 5.59B -1.64 -5.23 0.55
  Euro Government Bond Index Institut 5.59B -1.63 -5.18 0.67
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