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AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3)

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131.658 -0.090    -0.07%
23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Fineco Asset Management DAC
ISIN:  IE00BFXY1V18 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 363.94M
AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc 131.658 -0.090 -0.07%

0P0001EDR3 保有資産

 
AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.920 45.400 36.480
債券 91.080 91.080 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 56.094 51.909
社債 38.546 23.933
デリバティブ 0.165 86.908
現金 5.189 56.557

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 374

売持保有資産数: 50

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Argentina (Republic Of) 0.5% - 1.74 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% XS2109770151 1.66 - -
  iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS IE00B6TLBW47 1.55 88.06 -0.18%
  iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS IE00B2NPKV68 1.46 87.23 +0.01%
Mexico (United Mexican States) 6.4% - 1.40 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.35 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.35 - -
Transnet SOC Limited 8.25% XS2582981952 1.14 - -
Secretaria Tesouro Nacional 10% BRSTNCNTF238 1.03 - -
Paraguay (Republic of) 5.4% - 0.87 - -

Fineco Asset Management DACの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BFXY6275 361.58M 2.20 0.26 -
  IE00BDRT7C12 321.54M 1.90 0.49 -
  IE00BFXY6T41 308.49M 1.74 -4.67 -
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