Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 354.29M

0P0001E4MI 保有資産

Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.420	6.570	1.150
債券	91.310	92.580	1.270
転換社債	3.270	3.270	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.561	48.132
国債	18.868	34.826
現金	3.401	15.707
デリバティブ	-1.103	8.525

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 37

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	11.43	97.590	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	3.44	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	3.23	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.19	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3.01	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2.84	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2.80	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2.78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2.70	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.66	-	-

Fineco Asset Management DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6T41	300.97M	2.03	-6.32	-
IE00BFXY1V18	363.16M	5.06	1.32	-
IE00BDRT7C12	320.97M	1.31	-1.25	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,592.5	+160.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,120.65	-43.80	-0.23%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.717	-0.073	-0.07%

金	2,745.05	-1.15	-0.04%
原油 WTI	71.59	+0.12	+0.17%
銀	32.623	+0.014	+0.04%
米国綿花2番	69.76	-0.17	-0.24%
排出権	65.16	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	416.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.25	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,378.19	+5.59	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	165.77	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4270	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.72	+0.53	+0.53%
ポンド/円	197.56	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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