European Equity FAM Fund Class L EUR Accumulation (0P0001ENRA)

アイルランド

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127.093 -2.210 -1.71%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6F05

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 242.1M

0P0001ENRA 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	2.380	2.270
株式	99.890	99.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.019	14.182
PBR (株価純資産倍率)	2.951	2.054
PSR (株価売上高倍率)	2.257	1.421
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.422	9.407
配当利回り	2.939	3.421
5年間の利益成長	8.158	10.023

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.290	18.218
製造業	17.570	16.730
ヘルスケア	15.980	14.969
ハイテク	13.270	9.121
消費者向け循環株	10.740	10.930
景気連動型消費財	8.610	9.912
素材	5.710	6.545
エネルギー	3.290	4.577
公益事業	3.250	4.573
通信サービス	1.920	5.227
不動産	1.390	1.945

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 30

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.67	622.6	+5.67%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.32	683.80	-0.34%
SAP	DE0007164600	4.18	236.350	-0.17%
Air Liquide	FR0000120073	4.04	154.24	-0.73%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.91	629.20	+0.18%
アリアンツ	DE0008404005	3.81	294.20	-0.14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.28	51.85	-0.08%
ネスレ	CH0038863350	3.28	74.08	+0.14%
エネル	IT0003128367	3.24	6.799	-0.10%
L'Oreal	FR0000120321	3.04	338.05	+0.33%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.13B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	716.24M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	583.87M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	588.13M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	520.49M	14.80	10.40	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,087.5	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,779.04	-61.22	-0.14%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.820	+0.469	+0.44%

金	2,632.31	-12.79	-0.48%
原油 WTI	68.68	-0.78	-1.12%
銀	30.293	+0.335	+1.12%
米国綿花2番	69.54	+1.48	+2.17%
排出権	68.30	+1.45	+2.17%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	327.11	+2.11	+0.65%

ドル/円	157.01	+0.61	+0.39%
ドル/ウォン	1,452.13	+5.71	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0411	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.70	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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