Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)

アイルランド

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86.113 -0.170 -0.20%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 308.49M

0P0001ENR8 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.570	8.390	6.820
債券	97.980	97.980	0.000
転換社債	0.450	0.450	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.007	17.329
PBR (株価純資産倍率)	3.487	1.960
PSR (株価売上高倍率)	2.130	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.932	120.338
配当利回り	1.823	4.108
5年間の利益成長	10.758	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.736	45.349
社債	31.796	34.941
証券化商品	17.444	8.870
デリバティブ	0.090	13.825
現金	1.479	12.280

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 299

売持保有資産数: 28

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.47	86.460	-0.39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.10	93.030	-0.08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2.06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.59	99.420	-0.29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.52	99.350	0.00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.20	92.900	-0.29%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.10	92.53	-0.36%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1.08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1.05	-	-

Fineco Asset Management DACの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,550.0	+287.5	+0.73%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,641.11	+5.61	+0.21%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.265	-0.018	-0.06%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.48	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,465.69	+8.78	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.77	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.20	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.56	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,642.0	+57.0	+0.66%
SoftBank Group Corp.	9,096.0	+175.0	+1.96%
トヨタ自動車	3,136.0	+171.5	+5.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.5	+5.5	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,404.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,940.0	+45.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	+17.0	+0.44%

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