Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001D9B7)

アイルランド

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11.651 -0.010 -0.09%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZF565

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.91M

0P0001D9B7 保有資産

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001D9B7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.720	1.720	0.000
債券	98.280	98.280	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.820	84.108
証券化商品	1.784	1.238
現金	1.719	16.807
国債	0.677	8.808

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.45	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.35	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.23	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.15	-	-
BLH Escrow 1 LLC	-	2.00	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.96	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.78	-	-
Rothesay Life PLC	XS2393498204	1.77	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.74	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.71	-	-

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYWSTD52	76.31K	5.05	-0.64	-
IE00BYWSTG83	23.81M	5.53	-0.14	-
IE00BD85PC43	9.86K	3.37	0.20	-
IE00BD85PF73	3.64M	3.95	0.91	-
IE00BD85PG80	997.56Array	4.03	0.91	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,765.0	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,199.30	-94.80	-1.14%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.82	+1.07	+1.41%
銀	31.290	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.63	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4525	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.58	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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