Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1)

アイルランド

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135.770 +0.040 +0.03%

22/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P0001EHJ1 保有資産

Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.360	5.580	2.220
株式	0.370	0.370	0.000
債券	96.260	96.260	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.272	-
現金	3.355	-

上位保有資産

買持保有資産数: 322

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4.26	-	-
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029	-	1.17	-	-
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028	-	1.15	-	-
Athenahealth Group Inc Tl B	-	1.05	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031	-	1.02	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan	-	0.96	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)	-	0.94	-	-
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC TLB DUE 2030	-	0.93	-	-
Irb Holding Corp Tl B (Jan '24)	-	0.93	-	-
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031	-	0.92	-	-

Baring International Fund Managers ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00B6YX5129		3.7B	7.74	4.64	5.50

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日経平均株価	40,013.50	+398.00	+1.00%
日経225先物 (F)	40,010.0	+232.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,518.39	-28.67	-1.13%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,254.27	-4.94	-0.02%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.085	+0.123	+0.11%

金	2,761.39	-9.51	-0.34%
原油 WTI	75.20	-0.24	-0.32%
銀	31.210	-0.210	-0.67%
米国綿花2番	67.06	-0.10	-0.15%
排出権	77.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	482.10	-2.15	-0.44%
米国コーヒー	341.85	-0.90	-0.26%

ドル/円	156.58	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,437.44	+2.32	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.98	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.3905	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.22	+0.01	+0.01%
ポンド/円	192.82	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,948.0	-54.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	10,715.0	+485.0	+4.74%
トヨタ自動車	2,920.0	+4.5	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,900.0	-6.5	-0.34%
ブイ・テクノロジー	2,433.0	-17.0	-0.69%
日立製作所	4,028.0	+99.0	+2.52%
みずほフィナンシャルグループ	3,961.0	+12.0	+0.30%

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