Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1)

アイルランド

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03/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P0001EHJ1 保有資産

Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.170	29.430	24.260
株式	0.520	0.520	0.000
債券	94.300	94.300	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.315	57.308
現金	5.111	19.556
国債	0.056	50.282

上位保有資産

買持保有資産数: 421

売持保有資産数: 87

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3.41	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1.85	-	-
Medline Usd Tlb (Sep'21)	-	1.25	-	-
Athenahealth, Inc. Tl B	-	1.15	-	-
LifePoint Health, Inc. TLB due 2028 (Sept '23)	-	1.04	-	-
Asurion TL B8 1L	-	0.96	-	-
Inspire Brands (Fka Arby's) Tl B - 2027	-	0.94	-	-
Freeport Lng Investments Tlb	-	0.92	-	-
Sedgwick CMS TLB (A&E Feb '23)	-	0.88	-	-
Restaurant Brands International TLB (Sept 2023)	-	0.88	-	-

Baring International Fund Managers ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00B6YX5129		3.56B	0.91	4.40	5.16

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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