PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00011FK6)

アイルランド

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Y73

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 454.15M

0P00011FK6 保有資産

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge (0P00011FK6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	30.090	30.090	0.000
債券	106.250	226.180	119.930
他	5.630	5.630	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.947	16.225
PBR (株価純資産倍率)	1.903	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.388	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.782	10.349
配当利回り	5.412	2.589
5年間の利益成長	7.311	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	19.390	4.144
金融	15.830	16.419
ヘルスケア	12.420	12.459
消費者向け循環株	12.150	7.441
ハイテク	8.490	20.688
製造業	6.590	11.697
景気連動型消費財	5.660	10.944
素材	5.340	5.266
エネルギー	5.320	3.683
公益事業	4.500	3.528
通信サービス	4.310	6.825

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,176

売持保有資産数: 499

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4.82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.56	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Strategic Income Fund Institutional		454.15M	8.30	3.09	2.95
	IE00B957J671		177.32M	5.68	1.12	0.39

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,070.0	+240.0	+0.62%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,750.46	-89.80	-0.21%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.860	+0.509	+0.47%

金	2,631.71	-13.39	-0.51%
原油 WTI	68.66	-0.80	-1.15%
銀	30.275	+0.317	+1.06%
米国綿花2番	69.45	+1.39	+2.04%
排出権	68.33	+1.48	+2.21%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	327.01	+2.01	+0.62%

ドル/円	157.05	+0.64	+0.41%
ドル/ウォン	1,452.09	+5.67	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0160	+0.36%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.69	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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