Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D USD Accumulation (0P0001FTGU)

アイルランド

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266.760 +1.590 +0.60%

19/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.26B

0P0001FTGU 保有資産

India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.930	0.930
株式	98.560	98.560
債券	0.520	0.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	31.350	24.460
PBR (株価純資産倍率)	3.095	3.160
PSR (株価売上高倍率)	3.889	3.087
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	34.488	19.929
配当利回り	0.916	1.042
5年間の利益成長	20.394	19.704

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.690	27.638
景気連動型消費財	16.240	15.288
製造業	12.670	11.192
ハイテク	12.550	11.299
ヘルスケア	8.040	8.097
通信サービス	7.190	3.867
素材	6.200	7.162
消費者向け循環株	5.440	6.895
不動産	2.780	3.521
エネルギー	2.700	5.528
公益事業	1.510	3.252

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	5.36	29.80	+0.22%
Tata Consult	INE467B01029	3.90	4,072.85	+0.82%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.47	1,525.15	-0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	2.66	1,223.00	-1.50%
Zomato	INE758T01015	2.64	266.81	-1.68%
HDFC Bank	INE040A01034	2.63	1,741.20	-0.06%
State Bank	INE062A01020	2.63	780.75	-2.77%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.59	1,569.25	-1.70%
Info Edge India	INE663F01024	2.48	7,515.35	-1.44%
Trent	INE849A01020	2.22	6,460.45	+0.57%

White Oak Capital Partners Pte. Ltd.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BC7GWL98		577.78M	17.32	0.36	8.24
	IE00BHTF9V88		117.14M	26.45	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,222.5	-132.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,948.14	+539.67	+1.24%
独DAX	19,147.47	+142.69	+0.75%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.980	+0.364	+0.34%

金	2,671.95	+20.25	+0.76%
原油 WTI	70.21	+1.46	+2.12%
銀	30.860	-0.145	-0.47%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.25	-0.76%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.57	-0.86	-0.55%
ドル/ウォン	1,400.32	+2.30	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0063	-0.60%
ユーロ/円	161.99	-1.91	-1.17%
トルコリラ/円	4.4810	-0.0305	-0.68%
豪ドル/円	100.67	-0.47	-0.46%
ポンド/円	194.73	-1.94	-0.99%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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