Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D USD Accumulation (0P0001FTGU)

アイルランド

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238.510 -3.610 -1.49%

09/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.1B

0P0001FTGU 保有資産

India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.120	1.120
株式	98.130	98.130
債券	0.750	0.750

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	26.273	22.686
PBR (株価純資産倍率)	3.547	3.174
PSR (株価売上高倍率)	3.617	2.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.802	16.235
配当利回り	0.800	1.136
5年間の利益成長	23.881	18.424

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.410	28.320
製造業	16.130	10.196
景気連動型消費財	14.200	14.420
ハイテク	13.550	12.269
ヘルスケア	8.350	7.965
素材	7.230	7.287
消費者向け循環株	6.140	7.119
通信サービス	3.090	3.386
不動産	2.880	3.536
エネルギー	2.010	6.851

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	4.66	26.75	-0.71%
Tata Consult	INE467B01029	3.40	3,956.00	-0.53%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3.06	2,509.95	-1.14%
Titan Company	INE280A01028	2.81	3,244.50	-0.47%
Computer Age	INE596I01012	2.46	3,099.00	-1.30%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.33	1,567.80	-2.20%
Ambuja Cements	INE079A01024	2.33	574.00	-3.46%
Coforge	INE591G01017	2.21	4,304.10	-2.39%
HDFC Bank	INE040A01034	2.21	1,450.75	-2.15%
Info Edge India	INE663F01024	1.99	5,979.90	-0.34%

White Oak Capital Partners Pte. Ltd.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BC7GWL98		600.87M	15.59	0.05	5.70
	IE00BHTF9V88		107.6M	26.45	-	-

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,437.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,354.00	+0.85	+0.04%
原油 WTI	79.63	+0.06	+0.08%
銀	28.617	+0.042	+0.15%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.36	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,365.89	+0.80	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0784	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	167.55	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.8120	-0.0090	-0.19%
豪ドル/円	102.88	-0.04	-0.04%
ポンド/円	194.64	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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