Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D USD Accumulation (0P0001FTGU)

アイルランド

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274.420 -4.980 -1.78%

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P0001FTGU 保有資産

India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.130	2.130	0.000
株式	97.870	97.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.892	23.892
PBR (株価純資産倍率)	3.675	3.350
PSR (株価売上高倍率)	3.686	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	29.052	21.921
配当利回り	0.869	1.100
5年間の利益成長	22.059	19.297

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.680	28.157
景気連動型消費財	16.050	14.685
ハイテク	13.270	11.966
製造業	10.970	11.226
ヘルスケア	8.340	8.447
通信サービス	7.170	4.077
素材	5.860	7.052
消費者向け循環株	5.420	6.636
不動産	2.660	3.510
エネルギー	1.990	5.201
公益事業	1.590	2.948

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	6.39	30.30	+0.76%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.01	1,586.90	+0.56%
Tata Consult	INE467B01029	3.87	4,158.30	-0.29%
HDFC Bank	INE040A01034	3.66	1,801.00	+1.67%
State Bank	INE062A01020	2.91	821.15	+1.13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.43	1,563.40	-0.40%
Info Edge India	INE663F01024	2.37	8,624.80	+1.53%
Zomato	INE758T01015	2.33	273.95	-2.89%
Trent	INE849A01020	2.25	6,946.00	+1.68%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1.98	727.60	-0.34%

White Oak Capital Partners Pte. Ltd.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BC7GWL98		571.96M	14.12	-2.44	7.65
	IE00BHTF9V88		115.86M	19.97	0.72	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,002.5	+172.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,869.10	-47.46	-0.24%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.860	+0.509	+0.47%

金	2,631.60	-13.50	-0.51%
原油 WTI	69.28	-0.18	-0.26%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	69.08	+1.02	+1.50%
排出権	68.30	+1.45	+2.17%
米国シカゴコーン	447.90	+1.90	+0.43%
米国コーヒー	324.54	-0.46	-0.14%

ドル/円	156.82	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,452.95	+6.53	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	163.07	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4525	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.65	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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