Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

アイルランド

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16/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P0001AJ8L 保有資産

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	13.910	13.910
株式	85.920	85.920
転換社債	0.170	0.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.627	17.091
PBR (株価純資産倍率)	0.638	2.618
PSR (株価売上高倍率)	0.504	1.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.267	11.445
配当利回り	4.444	2.153
5年間の利益成長	10.593	12.432

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	32.660	8.090
通信サービス	14.340	6.621
エネルギー	14.210	6.166
製造業	10.720	17.167
消費者向け循環株	8.550	7.859
公益事業	4.990	3.665
金融	4.900	12.877
景気連動型消費財	3.840	11.015
ヘルスケア	3.640	13.615
ハイテク	2.090	20.483
不動産	0.070	4.367

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LG Uplus	KR7032640005	4.56	10,310	0.00%
ケーティー	US48268K1016	4.21	16.74	+1.15%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.58	9,878	+0.29%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	61,943	+1.35%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.78	37.65	-1.57%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	11.435	+0.62%
CK Hutchison	KYG217651051	2.60	40.20	+1.39%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.53	0.240	+4.26%
Expand Energy	US1651677353	2.38	106.36	-1.32%
レンジ・リソーシズ	US75281A1097	2.29	41.07	-0.53%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BH4GYD31		1.16B	17.69	6.78	-
	IE00B95B6G86		393.67M	10.69	4.95	9.31

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日経平均株価	38,438.00	-156.50	-0.41%
日経225先物 (F)	38,800.0	+482.5	+1.26%
韓国総合株価指数	2,523.55	-3.94	-0.16%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,903.39	+248.00	+1.20%
S&P/ASX 200	8,310.40	-16.60	-0.20%
米ドル指数	109.20	+0.38	+0.35%

金	2,748.70	-2.20	-0.08%
原油 WTI	77.39	-0.46	-0.59%
銀	31.141	-0.584	-1.83%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	77.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.30	+0.99	+0.64%
ドル/ウォン	1,456.03	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0271	-0.0031	0.00%
ユーロ/円	160.54	+0.71	+0.44%
トルコリラ/円	4.4102	+0.0317	+0.69%
豪ドル/円	96.75	+0.38	+0.39%
ポンド/円	190.11	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	7,962.0	-42.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	9,080.0	-122.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,788.0	-49.0	-1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,867.5	-22.5	-1.19%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,697.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,906.0	-64.0	-1.61%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Heptagon Fund ICA.	199.808	-0.390	-0.19%