Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation (0P0001ID7R)

ミラノ

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86.530 +0.080 +0.09%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 93.77M

0P0001ID7R 保有資産

Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.230	12.340	2.110
株式	52.630	52.700	0.070
債券	36.680	36.680	0.000
転換社債	0.310	0.310	0.000
他	0.150	0.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.916	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.607	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.671	1.863
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.513	10.164
配当利回り	3.241	2.431
5年間の利益成長	7.432	11.797

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.580	20.727
消費者向け循環株	15.710	7.657
金融	13.180	15.237
ヘルスケア	12.440	12.555
製造業	9.180	12.018
エネルギー	9.050	3.244
通信サービス	7.450	7.566
景気連動型消費財	6.530	12.485
公益事業	3.850	3.018
素材	2.690	6.750
不動産	0.340	2.960

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 406

売持保有資産数: 50

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.26	96.999	+0.80%
マイクロソフト	US5949181045	1.65	418.95	-1.32%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.65	94.87	-0.83%
エクソン・モービル	US30231G1022	1.54	106.54	-0.36%
エヌビディア	US67066G1040	1.54	135.91	-3.00%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.51	-	-

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFM12437	286.57M	9.11	-0.13	-
IE00BDRNWN94	276.7M	13.88	3.19	-
LU1610901073	12.11M	17.62	4.94	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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