Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation H (0P0001I7IG)

アイルランド

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106.370 +0.040 +0.04%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJCXFM61

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P0001I7IG 保有資産

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fu (0P0001I7IG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.120	6.120
債券	92.910	92.910
転換社債	0.970	0.970

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.807	74.069
現金	6.125	14.601
証券化商品	2.923	4.383
国債	0.180	13.209

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 331

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CA Auto Bank S.p.A 6%	XS2729355649	1.52	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	1.24	-	-
Whitbread Group PLC 3.375%	XS1235295539	1.02	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.02	-	-
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5%	-	0.97	-	-
Societe Generale S.A. 1%	FR0014000OZ2	0.94	-	-
Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%	XS2651633609	0.82	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.81	-	-
De Volksbank N.V. 1.75%	XS2202902636	0.80	-	-
Arval Service Lease SA 4.125%	FR001400F6O6	0.79	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	940.46M	6.08	2.42	3.88

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,157.5	+327.5	+0.84%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.690	+0.339	+0.32%

金	2,645.21	+0.11	+0.00%
原油 WTI	69.75	+0.29	+0.42%
銀	30.337	+0.379	+1.27%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.71	-0.14	-0.21%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.73	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,452.67	+6.24	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0416	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	163.26	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	97.95	+0.29	+0.30%
ポンド/円	196.86	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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