PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income (0P0001HCE6)

アイルランド

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8.570 +0.010 +0.12%

20/12 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.6B

0P0001HCE6 保有資産

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.190	0.190	0.000
債券	144.830	156.300	11.470
優先株式	0.250	0.250	0.000
他	0.340	0.350	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.602	13.844
PBR (株価純資産倍率)	0.730	1.944
PSR (株価売上高倍率)	0.823	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.823	237.020
配当利回り	10.158	7.889
5年間の利益成長	-	14.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	23.376	37.663
国債	43.380	47.937
社債	51.380	57.518
証券化商品	27.991	21.802
現金	-46.610	26.689
地方債	0.016	0.392

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,757

売持保有資産数: 140

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	99.96	+0.01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B9HH6X13	121.25B	3.60	0.52	2.80
IE00B91RQ825	121.25B	3.94	0.89	3.20
IE00B3Q8VQ13	21.46B	2.74	-1.10	2.28
IE00BG88PX59	6.04B	7.82	-0.14	-
IE00B29WLV81	2.86B	0.67	-4.91	1.97

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.18	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.86	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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