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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income (0P0001HCE6)

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8.510 +0.020    +0.24%
22/02 - 終了. SGD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLMMQ78 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 9.85B
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S 8.510 +0.020 +0.24%

0P0001HCE6 保有資産

 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.230 0.230 0.000
債券 134.040 144.620 10.580
転換社債 0.060 0.060 0.000
優先株式 0.160 0.160 0.000
0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 0.222 23.135
PBR (株価純資産倍率) 0.281 1.770
PSR (株価売上高倍率) 0.271 2.292
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 0.410 242.964
配当利回り - 8.418
5年間の利益成長 - 15.175

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 17.442 33.622
国債 44.359 44.353
社債 47.992 57.800
現金 -35.742 23.386
証券化商品 25.706 21.062
地方債 0.007 0.471

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,463

売持保有資産数: 59

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 23 - 9.71 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 23 - 8.68 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 23 - 7.37 - -
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc IE00BPBG3V34 4.55 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 23 - 4.43 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 3.58 99.84 +0.02%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 2.65 - -
Euro Bund Future Dec 23 DE000C7PB9Y5 2.53 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2.50 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 2.38 - -

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00B9HH6X13 96.56B 0.30 -0.47 3.04
  IE00B91RQ825 96.56B 0.32 -0.07 3.45
  IE00B3Q8VQ13 18.75B -0.33 -2.44 2.71
  IE00BG88PX59 4.97B -0.74 -3.72 -
  IE00B29WLV81 3.08B -0.98 -3.30 2.56
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