OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class A EUR Acc (0P0001IDKX)

アイルランド

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126.303 -0.160 -0.13%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.58M

0P0001IDKX 保有資産

OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OMBA Moderate Risk Gl A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.520	15.850	6.330
株式	49.030	49.030	0.000
債券	41.070	41.070	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.994	17.260
PBR (株価純資産倍率)	2.491	2.788
PSR (株価売上高倍率)	2.124	2.027
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.600	11.491
配当利回り	2.112	2.517
5年間の利益成長	11.435	11.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.250	20.592
ヘルスケア	14.920	11.893
景気連動型消費財	10.950	9.573
不動産	10.050	6.818
通信サービス	9.350	6.838
金融	7.610	16.966
製造業	7.510	10.707
公益事業	5.120	3.628
消費者向け循環株	4.580	7.142
素材	3.160	3.779
エネルギー	1.510	4.327

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12.71	50.01	-0.30%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.99	3.21	-0.93%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8.18	476.14	+0.52%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.34	36.95	+0.11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.27	33.60	-0.15%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6.78	96.14	+0.69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.74	209.50	+0.77%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4.50	17.89	+0.39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3.36	19.61	+1.13%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3.08	24.69	-0.36%

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BJLPGV92	64.58M	5.34	2.30	-
IE0005XECEY9	34.7M	9.29	-	-
IE000ZUWBIF7	34.7M	9.20	-	-
IE000JWQ75F2	15.12M	7.04	-	-
IE000FYKWW22	15.12M	7.02	-	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.10	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,458.96	-0.07	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.46	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.95	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.07	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,904.0	+95.0	+1.08%
トヨタ自動車	2,809.5	-25.5	-0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,857.0	-3.0	-0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,801.0	-32.0	-0.83%

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