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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4)

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92.050 -0.180    -0.20%
23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  New Capital UCITS Fund PLC
ISIN:  IE00BJYJF338 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 441.66M
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc 92.050 -0.180 -0.20%

0P0001IUF4 保有資産

 
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.620 100.620 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 86.401 79.412
国債 14.222 6.956
デリバティブ -0.010 15.353

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% - 2.77 - -
Allianz SE 3.2% - 2.68 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.44 - -
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.42 - -
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% - 2.36 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 2.27 - -
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% XS1709535097 2.21 - -
Yara International ASA 7.378% - 2.18 - -
Equinor ASA 5.1% - 2.18 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.17 - -
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