Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A5-H-0.1200-GBP (0P0001HD13)

アイルランド

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109.220 -0.210 -0.19%

27/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BJYLNL37

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.35B

0P0001HD13 保有資産

Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A5-H-0.12 (0P0001HD13) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A5-H-0.12 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.890	192.150	187.260
株式	0.160	0.160	0.000
債券	92.140	104.290	12.150
転換社債	2.810	2.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	7.526
PBR (株価純資産倍率)	-	1.542
PSR (株価売上高倍率)	-	0.961
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	24.670
配当利回り	-	4.472
5年間の利益成長	-	13.879

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	6.220	48.098
国債	44.066	45.844
社債	28.008	52.617
証券化商品	19.456	8.727
デリバティブ	2.094	68.396

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,141

売持保有資産数: 303

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.84	91.490	-0.25%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	2.82	149.73	+0.08%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.53	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.23	91.140	-0.45%
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	1.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	1.70	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1.64	101.32	+0.03%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.37	-	-

Mercer Global Investments Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BJ5JRY78	11.37B	-12.76	1.26	-
IE00BJ5JRZ85	11.37B	-12.78	1.24	-
IE00BJ5JS000	11.37B	-12.79	1.21	-
IE00BJ5JRW54	11.37B	-12.73	1.30	-
IE00BJVL8S84	11.37B	-12.80	-	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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