Mercer USD Cash Fund Z1 0.0000 USD (0P0001JKHG)

アイルランド

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11,284.020 +0.630 +0.01%

07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKBY5Y90

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 598.13M

0P0001JKHG 保有資産

Mercer USD Cash Fund Z1 0.0000 USD (0P0001JKHG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mercer USD Cash Fund Z1 0.0000 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	50.300	59.910	9.610
債券	49.700	49.700	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	49.972	40.167
社債	50.028	22.902

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bred Banque Populaire Td - 01nov24	-	6.97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen G Td - 01nov24	-	5.98	-	-
Eurofima 02/25 Zcp	-	3.63	-	-
Agence Centrale Organismes Sec 12/24 Zcp	-	3.26	-	-
Kommunalbanken As 11/24 Zcp	-	3.03	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 11/24 Zcp	-	2.86	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0%	-	2.86	-	-
Allianz Se 11/24 Zcp	-	2.62	-	-
Sbab Bank Ab (Publ) 11/24 Zcp	-	2.45	-	-
Belfius Financing Company Sa 11/24 Zcp	-	2.45	-	-

Mercer Global Investments Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BDD15W71	1.43B	3.39	-1.64	-
IE00BD72HG44	1.43B	2.36	-3.10	-
IE00BG5J0D64	1.6B	10.56	1.97	-
IE00BMVT2V41	1.6B	10.49	1.88	-
IE00BJYLNP74	1.37B	6.64	2.01	-

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日経平均株価	39,409.50	-561.00	-1.40%
日経225先物 (F)	39,415.0	-545.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,518.72	-2.33	-0.09%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,311.70	-37.40	-0.45%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,675.47	+3.07	+0.11%
原油 WTI	73.17	-0.15	-0.20%
銀	30.695	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.82	-0.52	-0.33%
ドル/ウォン	1,456.66	-1.82	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	162.70	-0.68	-0.42%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	97.79	-0.62	-0.63%
ポンド/円	194.69	-1.02	-0.52%

大塚ホールディングス	8,369.0	-40.0	-0.48%
SoftBank Group Corp.	9,268.0	-103.0	-1.10%
トヨタ自動車	3,006.0	-67.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	-33.0	-1.35%
日立製作所	3,898.0	-67.0	-1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	-23.0	-0.57%

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