Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

アイルランド

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27.813 +0.030 +0.12%

24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 440.39M

0P00016H10 保有資産

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.560	1.560	0.000
株式	98.440	98.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.846	8.519
PBR (株価純資産倍率)	1.338	1.393
PSR (株価売上高倍率)	1.788	1.710
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.445	7.673
配当利回り	3.210	5.055
5年間の利益成長	8.200	12.372

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.320	36.511
エネルギー	14.830	9.142
ハイテク	12.960	13.516
景気連動型消費財	12.030	7.874
製造業	8.750	9.580
素材	6.540	5.095
消費者向け循環株	3.860	6.418
不動産	2.770	7.883
公益事業	2.080	2.885
ヘルスケア	1.860	4.323

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.06	149,600.0	-0.13%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.33	3.85	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	96.71	-1.57%
Alpha Bank	GRS015003007	3.49	1.580	+0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.44	97,600.0	+0.10%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.06	492.40	-0.44%
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	2.84	76.30	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.72	61,400	-0.16%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	2.63	25,050.0	+0.60%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.48	72.00	-4.06%

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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