Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

アイルランド

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28.277 -0.090 -0.31%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 422.81M

0P00016H10 保有資産

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.540	100.540	0.000
優先株式	0.280	0.280	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.092	8.810
PBR (株価純資産倍率)	1.509	1.438
PSR (株価売上高倍率)	1.898	1.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.470	7.885
配当利回り	3.139	5.231
5年間の利益成長	10.590	12.270

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.490	35.509
エネルギー	17.460	8.999
ハイテク	14.230	13.221
景気連動型消費財	10.840	8.712
製造業	7.750	9.206
消費者向け循環株	4.670	6.949
不動産	3.940	8.235
素材	3.130	3.789
ヘルスケア	2.990	4.266
公益事業	2.490	2.732

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.34	133,080.0	-0.15%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.23	3.66	+1.39%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.90	111.00	+0.81%
Alpha Bank	GRS015003007	3.91	1.415	+0.71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.48	93,500.0	+0.86%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.94	517.50	+0.49%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.82	19,700.0	0.00%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	2.75	24,450.0	+0.00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.50	166.20	+2.59%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.32	38.70	+1.57%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,926.50	+331.00	+0.86%
日経225先物 (F)	38,935.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,578.11	+1.23	+0.05%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,195.30	+63.50	+0.78%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,747.60	-2.10	-0.08%
原油 WTI	71.81	-0.18	-0.25%
銀	32.570	-0.205	-0.63%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.73	+1.13	+0.75%
ドル/ウォン	1,385.98	+9.10	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0840	-0.0090	-0.82%
ユーロ/円	165.49	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0335	+0.76%
豪ドル/円	100.63	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.91	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,380.0	-32.0	-0.34%
SoftBank Group Corp.	9,000.0	+54.0	+0.60%
トヨタ自動車	2,602.0	-37.0	-1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,660.0	+37.0	+2.28%
ブイ・テクノロジー	2,438.0	+47.0	+1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,332.0	+87.0	+2.68%

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	Magna Umbrella Fu.	28.277	-0.090	-0.31%