Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A14-0.3500-EUR (0P0001L9Y0)

アイルランド

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104.130 -0.830 -0.79%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKVD9444

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 703.24M

0P0001L9Y0 保有資産

Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A (0P0001L9Y0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.940	3.200	1.260
債券	97.840	104.940	7.100
転換社債	0.250	0.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.089	52.459
社債	19.023	23.578
現金	2.077	56.214
デリバティブ	0.085	85.351

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 581

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dominican Republic 4.875%	-	1.52	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1.44	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.20	83.94	-0.23%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.13	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.06	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.04	103.39	-0.14%
Ecuador (Republic Of) 2.5	XS2214238441	1.00	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	XS2263765856	0.94	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	0.90	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.89	-	-

Mercer Global Investments Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BGSH7D66	1.34B	0.48	3.83	-
IE00BF1B9328	1.34B	-	-	-
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.88B	3.83	-3.50	0.74
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.54B	-4.42	-5.85	0.65
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.54B	-4.49	-5.95	0.54

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,957.5	+525.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,131.21	+336.61	+0.81%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.307	-0.483	-0.47%

金	2,751.60	+5.40	+0.20%
原油 WTI	72.19	+0.72	+1.01%
銀	32.782	+0.173	+0.53%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.38	-0.75	-0.49%
ドル/ウォン	1,378.46	+5.86	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0933	+0.0056	+0.51%
ユーロ/円	165.50	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4085	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	100.48	+0.29	+0.29%
ポンド/円	197.19	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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