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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.630 | 8.670 | 1.040 |
債券 | 14.580 | 14.590 | 0.010 |
転換社債 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
他 | 77.000 | 81.600 | 4.600 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
現金 | 7.489 | 145.387 |
国債 | 8.017 | 11.802 |
社債 | 7.071 | 11.574 |
デリバティブ | 0.139 | 26.499 |
証券化商品 | 0.154 | 3.101 |
買持保有資産数: 133
売持保有資産数: 35
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Beach Point Multi-Asset Credit Fund March 2014 | - | 30.00 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Euro Share Class Febr | - | 10.06 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Other Ireland | - | 9.92 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore August 2016 | - | 6.79 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore September 2016 | - | 6.57 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Cayman Islands | - | 6.25 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore November 2016 | - | 6.05 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Class A October 2016 | - | 5.88 | - | - | |
Mortgage Backed Securities - United States Of America | - | 1.77 | - | - | |
Corporate Bonds - United States Of America | - | 0.91 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJVL8S84 | 11.15B | -12.80 | - | - | ||
IE00BJ5JRX61 | 11.15B | -12.74 | 1.29 | - | ||
IE00BJ5JRY78 | 11.15B | -12.76 | 1.26 | - | ||
IE00BJ5JRZ85 | 11.15B | -12.78 | 1.24 | - | ||
IE00BJ5JS000 | 11.15B | -12.79 | 1.21 | - |
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