Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class A USD Accumulation (0P0001L91J)

アイルランド

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE00BMTVHT52

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 82.34M

0P0001L91J 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.220	9.870	4.650
株式	95.470	95.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.562	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.784	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.800	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.388	8.882
配当利回り	2.224	2.677
5年間の利益成長	8.669	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	19.890	30.629
金融	15.710	15.290
通信サービス	14.980	14.234
製造業	11.060	8.616
消費者向け循環株	10.850	6.697
ハイテク	9.660	8.677
エネルギー	4.440	3.297
ヘルスケア	4.430	4.902
素材	4.410	3.578
公益事業	3.120	2.848
不動産	1.460	4.072

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings Ltd	-	8.05	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.41	6.490	+1.41%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	4.88	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.83	1,538.82	+0.00%
PDD Holdings Inc ADR	-	3.89	-	-
中国石油天然気	CNE1000003W8	3.24	6.03	+2.55%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	2.86	-	-
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.75	39.70	+1.53%
UBS AG	CNE000001G87	2.46	29.81	+0.00%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.37	268.23	0.00%

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.07	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,459.08	+0.05	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.44	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.91	-0.11	-0.11%
ポンド/円	197.01	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,526.0	-68.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+99.0	+1.12%
トヨタ自動車	2,803.5	-31.5	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,850.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,795.0	-38.0	-0.99%

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